Livro Caixa & Receita Saúde
Escrituração fiscal do médico autônomo (PF): Carnê-Leão e recibos Receita Saúde.
O Livro Caixa e a Receita Saúde são as duas telas de escrituração fiscal do médico autônomo (Pessoa Física). O Livro Caixa apura mensalmente as receitas e despesas dedutíveis, calcula o resultado tributável e gera o arquivo do Carnê-Leão. A Receita Saúde é a ponte com o portal eCAC: exporta os recebimentos do mês, importa os retornos oficiais e arquiva os recibos PDF no cadastro de cada paciente.
Estas telas são exclusivas de Pessoa Física (CPF). Clínicas e médicos registrados como PJ (CNPJ) devem usar Notas Fiscais (NFS-e) — a escrituração contábil PJ é realizada pelo escritório contábil fora do sistema.
Livro Caixa
Os lançamentos chegam automaticamente do financeiro — não há digitação manual. Receitas entram quando uma conta a receber é paga; despesas dedutíveis entram quando uma conta a pagar marcada como dedutível é quitada.
Conferir a apuração do mês
Selecione o período
Escolha o Mês e o Ano na barra de filtros (já vem no mês atual).
Revise os cartões de resumo
Confira os valores de Receitas, Despesas dedutíveis, Resultado tributável e DARF estimado.
Revise os lançamentos
Use o filtro Tipo (Todos / Receitas / Despesas) para revisar entradas ou saídas. Na tabela, verifique data, conta Carnê-Leão, descrição, CPF do pagador e valor.
Exportar para o Carnê-Leão
Verifique o CPF do titular
O botão CSV Carnê-Leão fica desabilitado quando o CPF do titular não está cadastrado. Se necessário, acesse Configurações → Unidades e cadastre o CPF antes de prosseguir.
Selecione o mês e exporte
Com o período correto selecionado, clique em CSV Carnê-Leão. Importe o arquivo baixado no Carnê-Leão Web (portal da Receita Federal).
Gere o PDF do Livro Caixa (opcional)
Clique em PDF Livro Caixa para baixar o documento pronto para impressão, arquivamento ou envio ao contador.
O DARF estimado é apenas uma referência de planejamento — não substitui o cálculo oficial. Confirme o valor no programa do Carnê-Leão antes de efetuar o pagamento.
O cadeado na coluna Status indica um lançamento já incluído em uma exportação anterior. Reexportar o mesmo mês repete os lançamentos — confira para não duplicar no portal da Receita.
Receita Saúde
A tela Receita Saúde organiza o fluxo em três abas: Exportar para eCAC, Importar retornos e Recibos emitidos.
Exportar recebimentos para o eCAC
Abra a aba "Exportar para eCAC"
Escolha o Mês e o Ano do período. Confira o resumo: total de recebimentos, valor bruto e os ignorados por falta de CPF do paciente.
Revise a prévia e baixe o arquivo
A prévia exibe até 200 lançamentos; o arquivo contém todos. Clique em Baixar XLSX (ou Baixar CSV) e encaminhe ao contador ou ao portal eCAC.
Recebimentos sem CPF do paciente são ignorados na exportação. O cartão Ignorados (sem CPF) fica sempre visível no resumo, mesmo zerado — clique nele para ver a lista dos pacientes do período sem CPF, com link direto para cada cadastro. Vale conferir antes de exportar: o arquivo não avisa que faltou alguém.
A opção Somente sem recibo muda também o arquivo baixado, não só a tela: o XLSX/CSV sai apenas com o que está Pendente. Para declarar o período inteiro, desmarque antes de baixar.
Se um dia teve recebimento e nenhum recibo foi emitido, o gestor recebe o aviso "dias com recebimento sem recibo emitido" na central de Alertas — olhando os últimos 30 dias.
Importar retornos do eCAC
Exporte o retorno do eCAC
No portal da Receita Federal, exporte o arquivo .xlsx/.csv com os recibos e números oficiais gerados.
Faça o upload e confira os vínculos
Na aba Importar retornos, clique em Escolher arquivo. Verifique os vínculos automáticos: Auto (verde) = confirmado, Provável (âmbar) = revise, Sem match (rosa) = ajuste manualmente.
Confirme a importação
Ajuste o Paciente vinculado onde necessário e desmarque linhas que não quer importar. Clique em Confirmar importação — o PDF é gerado e arquivado no cadastro do paciente. Linhas já importadas são ignoradas (sem duplicatas).
Consultar e enviar recibos emitidos
- Abra a aba Recibos emitidos.
- Filtre por Mês/Ano ou busque por nome, CPF ou número do recibo.
- Na linha, clique em Recibo → Abrir, Baixar ou Enviar por e-mail.
- O envio por e-mail entrega ao paciente um link seguro de download válido por 7 dias.
Dúvidas comuns
Por que o Livro Caixa aparece indisponível? A unidade está cadastrada como Pessoa Jurídica (CNPJ). Estas telas são exclusivas de PF. Se for autônomo PF, ajuste o cadastro em Configurações → Unidades.
Como adiciono um lançamento manualmente? Não é possível nesta tela — ela é somente leitura. Receitas vêm das contas a receber pagas; despesas dedutíveis vêm das contas a pagar quitadas. Ajuste a conta de origem no financeiro.
Por que o botão CSV Carnê-Leão está desabilitado? Falta o CPF do titular. Cadastre em Configurações → Unidades e o botão será liberado.
Por que alguns recebimentos não aparecem na exportação Receita Saúde? Só entram recebimentos quitados no período e com CPF do paciente cadastrado. Verifique o status de pagamento e o perfil do paciente.
Reimportei o mesmo arquivo — gerei duplicatas? Não. Linhas já importadas são detectadas e ignoradas automaticamente.