# Contas a Pagar

> Lançar, importar, dar baixa e estornar as despesas da clínica — com recorrência, impostos retidos e baixa em lote.

Controla o dinheiro que a clínica tem **a pagar** a fornecedores e prestadores:
boletos, notas, salários e despesas recorrentes. Cada conta mostra fornecedor,
valor, vencimento, quanto já foi pago e o status — **Pendente, Parcial, Pago,
Vencido, Cancelado**.

_[Tela: Tela de contas a pagar]_

> 
  O **Repasse Médico**, quando gerado, cria contas a pagar automaticamente — veja
  [Repasse](/vector/financeiro/repasse).

## Lançar uma conta

### Nova conta

Informe fornecedor, valor e vencimento. A **Data de competência** é obrigatória:
é ela que define em que mês a despesa entra na **DRE**, independentemente de
quando o dinheiro sai.

### Classifique no Plano de Contas

A categoria alimenta os relatórios e a DRE.

### Se houver imposto retido

Na aba **Impostos Retidos**, informe o **valor em reais** — não a alíquota — e
marque **Reter** nos que a clínica retém. O total retido é **descontado** do
valor a pagar.

Além do lançamento manual, dá para **importar várias contas de uma vez** por
planilha Excel, ou **importar boletos, notas e XML**.

## Dar baixa

Clique na conta para abrir o detalhe, depois em **Pagar**: confira o valor
(ajuste se for parcial), escolha a forma, a **Conta de Débito** e a data, e
confirme.

> 
  **Pagar movimenta dinheiro de verdade** — o valor sai da Conta de Débito
  escolhida. Confira a conta e o valor antes de **Confirmar Pagamento**.

Na **baixa em lote**, a **data do pagamento** e a **conta de débito** valem para
**todas** as contas marcadas: é um ato só. Se cada conta saiu num dia ou de uma
conta diferente, faça uma a uma.

> 
  O botão **Confirmar Baixa** desabilitado na baixa em lote quase sempre é a
  **Conta de débito** faltando — a baixa precisa saber de onde o dinheiro sai.

## Três ações parecidas, efeitos diferentes

| Ação | O que faz |
|---|---|
| **Cancelar Pagamento** | Estorna o dinheiro que saiu e volta a conta para aberto |
| **Cancelar** | Encerra a conta, mas ela **continua na lista**, com a data do cancelamento |
| **Excluir** | Remove a conta de vez — só enquanto ela estiver em aberto |

> 
  Estornar **desfaz o registro**: a saída some do extrato bancário, sem criar uma
  linha "Estorno" numa data nova. É o mesmo comportamento de
  [Contas a Receber](/vector/financeiro/contas-receber).

> 
  Conta com pagamento **conciliado** com o extrato não pode ser estornada direto —
  desfaça a [conciliação bancária](/vector/financeiro/conciliacao-bancaria) primeiro.

> 
  **Cancelar retira a conta do DRE, do fluxo de caixa e do Livro Caixa** —
  inclusive de meses já fechados. Se o cancelamento for de mês posterior ao da
  competência, o DRE daquele período muda.

## Recorrência não é parcelamento

- **Recorrência** — a conta que se repete todo mês. Cada mês é uma **despesa
  nova**, com nota fiscal própria; por isso o valor pode ser **reajustado**.
- **Parcelamento** — uma única dívida dividida em vezes.

Ao reajustar ou mudar o vencimento, o sistema pergunta o alcance: **somente
esta** ou **esta e as próximas**. Propagar o vencimento muda o **dia do mês** das
futuras (passou para dia 15 → vencem dia 15 de cada mês) — não joga todas para a
mesma data.

> 
  Ocorrências de meses anteriores e as que já foram pagas não são afetadas por
  "esta e as próximas".

## Encontrar contas

A tela abre em **Todos os períodos** — nenhuma data recortando, toda conta
lançada aparece. Escolha um período só quando quiser recortar.

> 
  Aqui o filtro de período recorta pela **data de vencimento** — diferente de
  Contas a Receber, que usa a data de lançamento. Uma conta que vence fora do
  período escolhido simplesmente não aparece.

Os três indicadores do topo — **Total a Pagar**, **Contas Vencidas** e **A
Vencer em 7 dias** — somam **tudo o que o filtro alcança**, não só a página
visível. E os dois últimos são **clicáveis**: a lista abaixo passa a mostrar
exatamente aquelas contas.

> 
  **Total a Pagar** soma o **saldo devedor** (o que falta), não o valor de face.
  Clique nele para ver conta a conta como o total se forma.

Duas visões: **Por Dia** agrupa por data de vencimento (bom para planejar o caixa
da semana); **Tabela** permite seleção em lote e ordenação por coluna.

> 
  A visão **Por Dia** carrega tudo de uma vez e tem um teto. Se o filtro alcançar
  mais contas do que cabe, uma faixa amarela avisa quantas ficaram de fora —
  recorte o período ou use a Tabela.

## Mais de uma unidade

O filtro **Unidade** deixa ver uma filial específica ou **Todas as unidades**
sem trocar o contexto no topo do sistema, e o formulário tem o campo **Unidade**,
que decide onde a conta é lançada.

> 
  **Conta paga não muda de unidade.** A baixa já gerou lançamento no extrato e no
  Livro Caixa da unidade dona da conta. Para mover, estorne o pagamento primeiro.

> 
  Trocar a unidade no formulário **limpa fornecedor, categoria e conta corrente**
  — os três são cadastros por unidade, e os seletores recarregam. No modo **Todas
  as unidades** a baixa em lote fica desabilitada: ela debita uma conta corrente,
  e conta corrente é por unidade.

## Dúvidas comuns

**O alerta diz que há contas vencidas, mas filtrei por Vencido e não veio nada.**
**Vencido não é um estado gravado na conta** — é a situação de uma conta em
aberto cujo vencimento já passou. Filtrar por Status = Vencido e por Vencimento
não são a mesma coisa.

**Sumiu uma conta.**
Verifique período, status e vencimento. **Limpar filtros** devolve o período para
**Todos**.

**A busca acha só o que está na página aberta?**
Não — ela procura por fornecedor, descrição ou número do documento em **todas** as
contas do filtro atual.